想要一次買進迪士尼/亞馬遜/麥當勞/星巴克/亞馬遜/耐吉/福特…等財星500大公司股票得花不少的銀兩,不過美國有一檔ETF讓你花不到台幣2500元即可一次擁有這些公司的股份!今天我們要介紹的是這一檔ETF-SPDR非必需消費類股ETF〈XLY〉

基本資料:

1.這一檔ETF已發行成立17年

2.配息採取季配息(1999年-2015年每年均有配息)

3.主要追蹤的指數為S&P Consumer Discretionary Select Sector Index

4.總管理費用為0.18%

5.幾乎是法人機構在持有

持股分布:

本檔ETF以傳播媒體持有比率最高(28.63%),占比超過10%以上的產業其次為專門零售業(18.39%)/飯店餐飲休閒娛樂業(13.76%)/網路及目錄銷售(12.1%)

持股標的:

前十大持股:

(7.6%)多元化跨國傳媒公司

(7.07%)全球最大的網際網路線上零售商

(6.49%)美國一家有線電視、寬頻網絡及IP電話服務供應商

(6.19%)美國一家家庭裝飾品與建材的零售商

(3.49%)美國跨國速食連鎖餐廳,全球最大連鎖餐廳

(3.46%)美國跨國連鎖咖啡店，也是全球最大的連鎖咖啡店

(3.23%)美國體育用品生產商

(3.08%)全球第三大無線電視、影視製作及娛樂公司

(2.71%)美國第二大家居裝飾用品連鎖店

(2.57%)跨國汽車生產商

歷年配息(僅摘錄2011-2015年)

近一年與追蹤指標報酬率走勢比較

報酬率分析:

(圖表來源:基智網)