眾所皆知,股神巴菲特喜歡持有消費壟斷型的個股,如其波克夏公司持有可口可樂(KO)、寶潔(PG)、卡夫食品(KFT)、沃爾瑪(WMT)、好市多(COST)等公司。以下為股神2013十大持股與2012年完整持股名單:

其實在美國也有推出以消費型類股為賣點的ETF,今天要介紹的這一檔ETF就是這樣的類型–SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉

 

基本資料

這檔基金創始於1998年,已經設立15年之久,績效的追求是以S&P Consumer Staples Select Sector index 為目標。管理費用佔比較另一檔同類型的ETF(Vanguard必需性消費類股ETF)低,但總管理費的佔比0.18%則較Vanguard必需性消費類股ETF高(0.14%)

 

基金歷年配息

這一檔ETF是季配息,從歷年配息看來股息大致呈現成長的態勢,也滿符合臺灣人喜歡基金配息的特性!

 

基金持股產業分布

持股前三大產業類型為:食品零售業/家居用品/飲料業

基金持股明細

基金前十大持股為:

1.寶潔The Procter & Gamble Company(P&G)

2.可口可樂The Coca-Cola Company(KO)

3.瑞士商菲利普莫里斯(PM)

4.沃爾瑪Wal-Mart Stores Inc.(WMT)

5.CVS Caremark Corporation(CVS)

6.百事可樂Pepsi(PEP)

7.奧馳亞集團Altria Group Inc.(MO)

8.高露潔棕櫚Colgate-Palmolive Co.(CL)

9.Mondelez International, Inc.(MDLZ)

10.華爾格林公司Walgreen Co.(WAG)

股價走勢

走勢雖非噴出型,但長期而言趨勢向上,表示長期投資這一檔ETF的人應該是獲利!

報酬率比較

XLP跟追蹤的指數比較,報酬率是遠勝追蹤的指數!不過卻落後於VDC這一檔ETF!以基金規模來講XLP約為VDC的四倍!當然這也跟其較早5年成立有關!

註:由於VDC成立只有十年,且追蹤的指數為不一樣(VDC追蹤的是MSCI US Investable Market Consumer Staples Index)!這並不代表以後XLP的績效就一定比VDC差!這一點恐怕仍要持續觀察!

(資料來源:MONEYDJ理財網)

文章內容為個人觀察心得,非作為投資標的,請注意自身投資風險!