ETF系列

[ETF]2013七檔etf配息公告

By on 星期四, 十一月 14, 2013





中100(0051):2013年每受益單位配息0.8元

ETF名稱 元大寶來台灣中型100ETF 交易所代碼 0051
英文名稱 Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大寶來投信 交易所 TSE
成立日期 2006/08/24（已成立7年） 計價幣別 台幣
ETF規模 637.21(百萬台幣)(2013/09/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A ETF市價 29.1（11/13）
成交量(股) 31,050（月均:27,614） ETF淨值 28.75（11/13）
投資風格 折溢價(%) 1.22(月均:0.03)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 2.58
管理費(%) 0.4 年化標準差(%) 16.83
總管理費用(%) 週轉率 N/A
經銷商 法人持有比例
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
保管機構 台新銀行
經理人 許雅惠
追蹤指數 台灣中型100指數
基準指數 台灣中型100指數
官方網站連結 http://www.p-shares.com/0051.asp
投資策略 採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。 本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額
2012/11/22 台幣 0.750000
2011/11/23 台幣 0.900000
2010/11/23 台幣 0.900000
2009/11/24 台幣 1.700000
2007/11/23 台幣 0.770000

寶電子(0053):2013年每受益單位配息0.75元

ETF名稱 元大寶來台灣電子科技ETF 交易所代碼 0053
英文名稱 Yuanta/P-shares Taiwan Electronics Tech ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大寶來投信 交易所 TSE
成立日期 2007/07/04（已成立6年） 計價幣別 台幣
ETF規模 763.32(百萬台幣)(2013/09/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A ETF市價 23.77（11/13）
成交量(股) 15,110（月均:38,906） ETF淨值 23.75（11/13）
投資風格 折溢價(%) 0.08(月均:-0.68)
投資標的 資訊科技股 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 2.31
管理費(%) 0.4 年化標準差(%) 13.69
總管理費用(%) 週轉率 N/A
經銷商 法人持有比例
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
保管機構 中國信託銀行
經理人 陳威志
追蹤指數 臺灣電子類加權股價指數
基準指數 電子
官方網站連結 http://www.p-shares.com/0053.asp
投資策略 採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額
2012/11/22 台幣 0.550000
2011/11/23 台幣 1.000000
2010/11/23 台幣 1.000000

台商50(0054):2013年每受益單位配息0.5元

ETF名稱 元大寶來台商收成ETF 交易所代碼 0054
英文名稱 Yuanta/P-shares S&P Custom China Play 50 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大寶來投信 交易所 TSE
成立日期 2007/07/04（已成立6年） 計價幣別 台幣
ETF規模 625.69(百萬台幣)(2013/09/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A ETF市價 20.75（11/13）
成交量(股) 12,000（月均:31,400） ETF淨值 20.78（11/13）
投資風格 折溢價(%) -0.14(月均:-0.87)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 3.13
管理費(%) 0.4 年化標準差(%) 11.91
總管理費用(%) 週轉率 N/A
經銷商 法人持有比例
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
保管機構 中國信託銀行
經理人 周宜縉
追蹤指數 S&P台商收成指數(S&P Custom/Polaris China Play 50 Index)
基準指數 S&P Custom/Polaris China Play 50 Index
官方網站連結 http://www.p-shares.com/0054.asp
投資策略 採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額
2012/11/22 台幣 0.650000
2011/11/23 台幣 1.000000
2010/11/23 台幣 0.700000
2007/11/23 台幣 0.350000

寶金融(0055):2013年每受益單位配息0.35元

ETF名稱 元大寶來台灣金融ETF 交易所代碼 0055
英文名稱 Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大寶來投信 交易所 TSE
成立日期 2007/07/04（已成立6年） 計價幣別 台幣
ETF規模 2,552.72(百萬台幣)(2013/09/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A ETF市價 13.7（11/13）
成交量(股) 317,900（月均:540,240） ETF淨值 13.66（11/13）
投資風格 折溢價(%) 0.29(月均:-0.29)
投資標的 金融股 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 1.82
管理費(%) 0.4 年化標準差(%) 14.94
總管理費用(%) 週轉率 N/A
經銷商 法人持有比例
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
保管機構 國泰世華商業銀行
經理人 張美媛
追蹤指數 MSCI台灣金融指數(MSCI Taiwan Financials Index)
基準指數 MSCI台灣指數
官方網站連結 http://www.p-shares.com/0055.asp
投資策略 採用指數化策略，將基金盡可能於扣除各項必要費用之後，複製標的指數之績效表現。 本基金為達成上述目的，將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例，分散投資於各成份股。
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額
2012/11/22 台幣 0.250000
2011/11/23 台幣 0.300000
2010/11/23 台幣 0.400000

新臺灣(0060):2013年每受益單位配息1元

ETF名稱 元大寶來新台灣ETF 交易所代碼 0060
英文名稱 Yuanta/P-shares TWSE Taiwan Non-Tech 50 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大寶來投信 交易所 TSE
成立日期 2008/08/06（已成立5年） 計價幣別 台幣
ETF規模 237.21(百萬台幣)(2013/09/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A ETF市價 31.49（11/13）
成交量(股) 7,000（月均:4,077） ETF淨值 31.06（11/13）
投資風格 折溢價(%) 1.38(月均:-0.80)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 1.59
管理費(%) 0.4 年化標準差(%) 10.56
總管理費用(%) 週轉率 N/A
經銷商 法人持有比例
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
保管機構 台新銀行
經理人 許雅惠
追蹤指數 未含電子股50指數(TAIEX Non-Electronics 50 Sub-Index)
基準指數 未含電子股50指數
官方網站連結 http://www.p-shares.com/0060.asp
投資策略 完全複製標的指數表現。
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額
2012/11/22 台幣 0.500000
2011/11/23 台幣 1.300000

寶富櫃(006201):2013年每受益單位配息0.3元

ETF名稱 元大寶來富櫃50ETF 交易所代碼 006201
英文名稱 Yuanta/P-shares Taiwan GreTai 50 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大寶來投信 交易所 OTC
成立日期 2011/01/12（已成立3年） 計價幣別 台幣
ETF規模 565.28(百萬台幣)(2013/09/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A ETF市價 11.8（11/13）
成交量(股) 26,000（月均:27,250） ETF淨值 11.67（11/13）
投資風格 折溢價(%) 1.11(月均:-0.30)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 2.12
管理費(%) 0.4 年化標準差(%) 10.48
總管理費用(%) 週轉率 N/A
經銷商 法人持有比例
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
保管機構 國泰世華商業銀行
經理人 李孟霞
追蹤指數 富櫃五十指數
基準指數 富櫃五十指數(GreTai 50 Index)
官方網站連結 http://www.p-shares.com/006201.asp
投資策略 本基金之子基金投資策略係採用指數化策略，以追蹤基金之標的指數績效表現為目標。而指數化策略，包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法二種方式：(1)完全複製法(Full Replication)，完全複製法對於指數股票型基金而言，是最有效的指數管理方式。其操作的方式，即是根據標的指數成分的權重，作為指數股票型基金投資組合成分的縮影。(2)最佳化方法(Optimization)，即指最佳化的基金管理技術，則根據歷史資料計算個別股票(或債券)和事先定義風險因子間的敏感性及個別股票或債券間的相關性。根據此模型計算最適化投資組合的股票或債券權重比例(及存續期間)，並以此建構實際的指數股票型基金投資組合。使用完全複製法或最佳化方法的投資哲學來管理指數股票型基金，最大的差異性在於使用最佳化方法所投資於股票或債券的權重不同於所追蹤的標的指數；而完全複製法的股票或債券權重則是完全與標的指數相同。採用最佳化方法之股票投資組合所包含的個股檔數通常少於標的指數成分，但債券的投資組合則不一定，主要的原因為因應台灣公債市場的流動性或調整基金債券組合之存續期間，亦有可能以非指標公債指數成分進行複製，成分投資組合亦有可能多於標的指數成分債券組合。因此，要選擇最佳化還是完全複製，需取決於追蹤的標的指數、該指數成分檔數、取決於目標市場的發行規模、交易特性與標的流動性等。
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額
2012/11/22 台幣 0.250000
2011/11/23 台幣 0.250000

寶摩台(006203):2013年每受益單位配息0.85元

ETF名稱 元大寶來摩臺ETF 交易所代碼 006203
英文名稱 Yuanta/ P-shares MSCI Taiwan ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大寶來投信 交易所 TSE
成立日期 2011/04/21（已成立3年） 計價幣別 台幣
ETF規模 495.68(百萬台幣)(2013/09/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A ETF市價 27.75（11/13）
成交量(股) 50,000（月均:28,550） ETF淨值 27.79（11/13）
投資風格 折溢價(%) -0.14(月均:-0.60)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 2.52
管理費(%) 0.3 年化標準差(%) 13.91
總管理費用(%) 週轉率 N/A
經銷商 法人持有比例
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
保管機構 第一商業銀行
經理人 陳思蓓
追蹤指數 MSCI臺灣指數
基準指數 MSCI台灣指數
官方網站連結 http://www.p-shares.com/006203.asp
投資策略 以完全複製的指數化操作策略，追蹤MSCI臺灣指數之績效表現。MSCI臺灣指數由MSCI指數編製公司編制，為國際投資機構操作台股的參考依據，涵蓋臺灣50指數、臺灣中型100指數及櫃買指數成分股，讓您一次買進囊括台灣權值股與中型潛力股，有效分散個股投資風險。指數化產品為最簡單易懂的投資工具，追求長期資本利得之外，還能享受配息，持股內容每季調整，充分掌握指數脈動。
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額
2012/11/22 台幣 0.700000
2011/11/23 台幣 0.800000

短評:

配息差於去年的有:

台商50(0054)

配息優於去年的有:

中100(0051)/寶電子(0053)/寶金融(0055)

寶摩台(006203)/新臺灣(0060)/寶富櫃(006201)

資料來源:公開資訊觀測站/moneyDJ理財網







0
Related Posts