寶來投信努力耕耘ETF產品幾年後,投資大眾慢慢瞭解了這項金融產品,讓其他投信業者也加入這個市場,發行ETF產品。永豐投信在 2011/09/06 發行了永豐台灣加權ETF基金,簡稱豐台灣,股市代號 006204,標的指數就是大家最熟悉的台灣加權股價指數,也就是大家常說的大盤指數。由於整個上市公司數量很多,超過七百多家,而且大小懸殊,所以豐台灣並不採取完全複製法來追蹤指數,而是投資前200大市值的股票,然後依據模擬回測,調整這200隻股票的權重,使得投資組合得績效表現貼近台灣加權報酬指數。
目前大家最熟悉的ETF是台灣五十 (0050),他的規模最大,成交量也最大。台灣五十的成份股是台股市值最大的五十檔股票。不過有時侯大型股表現比較好,有時候中小型股表現比較好。所以有人覺得比較穩當的策略是投資全市場,大大小小統統一網打盡。如果想透過ETF投資台股全市場,目前就只有豐台灣了。

  台股報酬指數 006204 0050 台灣五十報酬指數
2012 12.94 12.21 11.93 12.71
YTD(9/26) 9.41 9.12 6.41 6.17
一年 9.84 9.19 8.06 8.25
         
規模   8.20億 857.88億  
經理費率   0.32% 0.32%  
保管費率   0.035% 0.035%  
月均量   759 13,519  

 

上表列出豐台灣與台灣五十的績效比較以及一些基本資料。2012以來豐台灣的績效略優於台灣五十,主要的原因應該是這短時間中小型股票表現優於大型股。(各位可以去看看台灣中型一百的同期報酬率)。再比較追蹤的指數,豐台灣追蹤的成績還不錯。
經理費與管理費與台灣五十相同。我想台灣五十應該已經立下一個標竿吧。但是規模就差很多了。豐台灣只有台灣五十的百分之一。流動性方面,豐台灣最近一個月的日均量約七百多張,雖然不像台灣五十成交量這麼多,但是對於散戶小額買賣應該不至於造成困擾。豐台灣一開始上市交易時,每天成交量只有一、二十張。這樣就真的太少了。不過到了2012九月三號,成交量突然大增,之後就維持一天好幾百張的成交量。我想應該是參與的券商變積極了。某家F開頭的投信應該多多學習。

豐台灣目前只在2012配息過一次

除息交易日 每單位配息 前一天收盤價 股息率
2012/10/26 1.21 37.47 3.23%

同年度的台灣五十股息率是 1.85/52.9 = 3.50%, 台灣高股息是 1.3/24.4 = 5.33%
後兩者比較高,不過套句高收益基金的警語:配息率不等於報酬率。哈哈。

(作者:文章來源:傻瓜投資日誌)

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