今天來跟各位介紹一檔ETF,叫作元大寶來台灣中型100ETF(0051),簡稱中100。

基本資料如下圖:

該檔基金是根據台灣中型100指數的成分股編製!

以下為本檔基金投資單一股票金額占基金淨資產價值百分之一以上者!

下表為本檔基金持股產業分布圖:

 

由持股產業分布來看,金融業占比較高,但整體而言電子相關產業之占比總合仍高於金融業!

本檔基金收益的分配方式為:

本檔基金歷年配息概況如下:

由上表可看出基金成立七年來僅2008年未配息!(2013年配息尚未公告)

該檔基金成立以來的投資績效如下:

由以上歷年基金績效可看出跟追蹤之指數報酬率極為接近,報酬率波動起伏較大!

本檔基金淨值之累計報酬率:

 

本基金與同類型基金報酬率比較:

 由上表看來報酬率跟同類型基金比較還在水準之上!

本基金最近五年之費用率:

指數型基金須考慮費用對於報酬率的影響,由上表看來不算太高就是了!

0051基金特色

結語:0051追蹤的是台灣股票市場第51到第150名市值股票所組成的指數,由於成分股屬於中小型股,因此其漲跌的波動亦較為劇烈,可配合買進台灣50ETF(0050)作為互補!

 (資料來源:基金公開說明書/moneyDJ基智網)